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杭州市uedbet体育娱乐集团财务管理制度(试行)
来源: 作者: 时间:2016-12-19 点击:

 为了加强平台财务管理,提高平台娱乐经费的使用效度,保障平台娱乐事业发展,特制订本制度。

一、平台财务实行集中统一管理。

平台的一切预算内外资金和财务往来,一律由平台统一收支,集中管理,不搞帐外资金,不设“小金库”。

二、     合理编制财务预算

贯彻实事求是、统筹兼顾、确保重点的原则,科学规划平台财务预算编制工作。其中,预算内资金按国家开支标准进行编制,做到不漏、不错。预算外资金要在参照预算内开支标准的基础上,准确、合理编制。

三、计划使用资金。

根据批准的预算资金,制订好预算执行计划,分别按季(预算内)、按月(预算外)有计划安排使用,期中检查使用情况,避免前松后紧或者前紧后松的现象发生。按期编制年报及年度财务决算,分析使用效果。

四、严格财务审批和验收

平台的一切财务开支坚持一支笔审批原则,严格先批后报程序,杜绝白头票入帐。班级和部门需添置赫塔菲、物品时,必须经校长批准后购置,经总务处验收后报销,各种赫塔菲应及时登入《固定资产》和《财务登记册》内,再落实专人负责管理使用。

五、明确会计、出纳职责

平台的会计、出纳应分工明确,会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐,互相协作、互相监督。每月五日前,出纳必须向会计交纳一个月的收支支票,保证会计按时记帐做帐和向上级部门报帐。

六、严格经费支付报销的审核工作

对经费的交纳、支付、报销工作,会计应按照职权条例规定进行审查、复核。办理报销手续,必须要有原始凭证,坚决杜绝手续不齐、用钱混乱等现象的发生。发现问题,及时查明,对未经批准和违反财务纪律的支出,会计应拒绝入帐。

七、加强现金管理

平台的现金管理要做到日清月结,按要求记帐,每月核对出纳的库存现金和银行存款。发现问题及时查证。出纳平时每日的现金控制在银行规定额度内,多余现金及时存入银行,对银行支票必须严格管理。

八、加强财务检查、监督

会计、出纳应经常性检查平台的财务收支情况,主动向校长和有关部门如实汇报,并接受检查和监督。


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